關(guān)于修訂《上海市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作細(xì)則》有關(guān)條款的通知
各區(qū)財(cái)政局，各在滬法人商業(yè)銀行，各法人商業(yè)銀行上海（市）分行：
根據(jù)《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于修訂〈地方國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法〉有關(guān)條款的通知》（財(cái)庫(kù)〔2025〕7號(hào)）規(guī)定，經(jīng)研究，現(xiàn)將《關(guān)于印發(fā)〈上海市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作細(xì)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2015〕4號(hào)）第十一條修訂為：本細(xì)則所稱商業(yè)銀行，是指依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人，具體包括在滬法人商業(yè)銀行或法人商業(yè)銀行上海（市）分行。存款銀行是指按照本細(xì)則參與本市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理招標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)后存放本市國(guó)庫(kù)資金的商業(yè)銀行。
本通知自印發(fā)之日起施行，此前有關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。
請(qǐng)有意向參與本市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，及時(shí)與上海市財(cái)政局和中國(guó)人民銀行上海市分行聯(lián)系。
特此通知。
聯(lián)系人：
上 海 市 財(cái) 政 局 陳嗣君 54679568-20131
中國(guó)人民銀行上海市分行 張衛(wèi)云 58845879
上海市財(cái)政局
中國(guó)人民銀行上海市分行
2025年5月6日